Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-16 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | -0,73% | 39,84 | 39,51 | +0,83% | -4,48% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-16 | 10,64 | 10,64 | 0,00% | -1,21% | 38,99 | 38,67 | +0,83% | -4,93% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-16 | 125,26 | 125,28 | -0,02% | -0,53% | 459,05 | 455,33 | +0,82% | -4,28% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-16 | 121,37 | 121,39 | -0,02% | -1,03% | 444,80 | 441,19 | +0,82% | -4,76% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2007-11-16 | 17,08 | 17,07 | +0,06% | 0,00% | 62,59 | 62,04 | +0,89% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-16 | 131,68 | 131,55 | +0,10% | +0,11% | 482,58 | 478,12 | +0,93% | -3,66% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-16 | 13,48 | 13,47 | +0,07% | -0,30% | 49,40 | 48,96 | +0,91% | -4,06% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-16 | 13,18 | 13,18 | 0,00% | -0,83% | 48,30 | 47,90 | +0,83% | -4,57% | ![]() |