Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-19 | 11,00 | 11,16 | -1,43% | -5,42% | 27,64 | 27,93 | -1,03% | -19,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-19 | 10,84 | 11,00 | -1,45% | -6,15% | 27,24 | 27,53 | -1,05% | -20,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 127,77 | 129,22 | -1,12% | -7,11% | 469,17 | 473,56 | -0,93% | -10,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-19 | 140,17 | 141,68 | -1,07% | -0,57% | 352,25 | 354,60 | -0,66% | -15,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 126,97 | 128,41 | -1,12% | -7,41% | 466,23 | 470,60 | -0,93% | -10,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-19 | 139,19 | 140,69 | -1,07% | -0,92% | 349,78 | 352,12 | -0,66% | -16,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)