Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-19 11,40 11,42 -0,18% +0,09% 41,86 41,85 +0,02% -3,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-19 11,07 11,08 -0,09% -0,54% 40,65 40,61 +0,11% -3,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-19 11,74 11,78 -0,34% 0,00% 43,11 43,17 -0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-11-19 41,25 41,38 -0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-19 15,99 16,04 -0,31% +13,40% 40,18 40,14 +0,09% -3,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-19 10,58 10,62 -0,38% -1,58% 38,85 38,92 -0,18% -4,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-19 11,33 11,37 -0,35% +5,40% 41,60 41,67 -0,16% +1,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-19 15,53 15,57 -0,26% +12,62% 39,03 38,97 +0,15% -4,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-19 99,43 99,35 +0,08% 0,00% 365,11 364,10 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-11-19 11,69 11,68 +0,09% +5,89% 29,38 29,23 +0,49% -10,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-11-19 7,94 7,94 0,00% +0,76% 19,95 19,87 +0,41% -14,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-19 7,87 7,88 -0,13% -7,95% 28,90 28,88 +0,07% -11,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-19 99,43 99,34 +0,09% 0,00% 365,11 364,06 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-19 11,55 11,54 +0,09% +5,67% 29,03 28,88 +0,49% -10,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-19 5,37 5,38 -0,19% -12,40% 19,72 19,72 +0,01% -15,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-19 99,43 99,34 +0,09% 0,00% 365,11 364,06 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-11-19 7,88 7,87 +0,13% +0,64% 19,80 19,70 +0,54% -14,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-11-19 99,93 100,00 -0,07% 0,00% 251,12 250,28 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-19 99,93 100,00 -0,07% 0,00% 251,12 250,28 +0,34% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)