Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 14,75 | 14,78 | -0,20% | +2,64% | 54,16 | 54,17 | -0,01% | -0,84% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 12,98 | 13,00 | -0,15% | +0,08% | 47,66 | 47,64 | +0,04% | -3,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 14,66 | 14,68 | -0,14% | +2,52% | 53,83 | 53,80 | +0,06% | -0,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-19 | 21,50 | 21,49 | +0,05% | +17,68% | 54,03 | 53,79 | +0,45% | -0,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 13,04 | 13,06 | -0,15% | -1,73% | 47,88 | 47,86 | +0,04% | -5,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-19 | 19,12 | 19,12 | 0,00% | +12,74% | 48,05 | 47,85 | +0,41% | -4,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)