Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 10,79 | 10,83 | -0,37% | +1,31% | 39,62 | 39,69 | -0,17% | -2,13% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 10,34 | 10,37 | -0,29% | +0,78% | 37,97 | 38,00 | -0,09% | -2,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 195,45 | 198,19 | -1,38% | +4,16% | 717,69 | 726,33 | -1,19% | +0,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 154,47 | 156,63 | -1,38% | +1,81% | 567,21 | 574,02 | -1,19% | -1,65% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-11-19 | 99,04 | 99,39 | -0,35% | 0,00% | 363,68 | 364,24 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 98,99 | 99,72 | -0,73% | 0,00% | 363,49 | 365,45 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 98,93 | 99,66 | -0,73% | 0,00% | 363,27 | 365,23 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-11-19 | 99,09 | 99,85 | -0,76% | 0,00% | 249,01 | 249,91 | -0,36% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 2,88 | 2,89 | -0,35% | -3,68% | 10,58 | 10,59 | -0,15% | -6,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)