Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 11,40 | 11,42 | -0,18% | +0,09% | 41,86 | 41,85 | +0,02% | -3,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 11,07 | 11,08 | -0,09% | -0,54% | 40,65 | 40,61 | +0,11% | -3,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 11,74 | 11,78 | -0,34% | 0,00% | 43,11 | 43,17 | -0,14% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2007-11-19 | 41,25 | 41,38 | -0,31% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-19 | 15,99 | 16,04 | -0,31% | +13,40% | 40,18 | 40,14 | +0,09% | -3,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 10,58 | 10,62 | -0,38% | -1,58% | 38,85 | 38,92 | -0,18% | -4,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-19 | 11,33 | 11,37 | -0,35% | +5,40% | 41,60 | 41,67 | -0,16% | +1,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-19 | 15,53 | 15,57 | -0,26% | +12,62% | 39,03 | 38,97 | +0,15% | -4,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-19 | 99,93 | 100,00 | -0,07% | 0,00% | 251,12 | 250,28 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-19 | 99,93 | 100,00 | -0,07% | 0,00% | 251,12 | 250,28 | +0,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)