Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 11,39 11,40 -0,09% 0,00% 41,77 41,86 -0,22% -3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 11,05 11,07 -0,18% -0,72% 40,52 40,65 -0,32% -4,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-20 11,76 11,74 +0,17% 0,00% 43,12 43,11 +0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-11-20 41,30 41,25 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-20 16,02 15,99 +0,19% +13,62% 40,14 40,18 -0,10% -4,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 10,49 10,58 -0,85% -2,42% 38,47 38,85 -0,99% -5,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-20 11,34 11,33 +0,09% +5,49% 41,58 41,60 -0,05% +1,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-20 15,55 15,53 +0,13% +12,84% 38,96 39,03 -0,16% -4,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-20 99,64 99,43 +0,21% 0,00% 365,38 365,11 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-11-20 11,71 11,69 +0,17% +5,97% 29,34 29,38 -0,12% -10,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-11-20 7,96 7,94 +0,25% +1,02% 19,95 19,95 -0,04% -14,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 7,81 7,87 -0,76% -8,33% 28,64 28,90 -0,90% -11,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-20 99,63 99,43 +0,20% 0,00% 365,34 365,11 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-20 11,57 11,55 +0,17% +5,76% 28,99 29,03 -0,12% -10,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 5,33 5,37 -0,74% -12,62% 19,55 19,72 -0,88% -15,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-20 99,63 99,43 +0,20% 0,00% 365,34 365,11 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-11-20 7,89 7,88 +0,13% +0,64% 19,77 19,80 -0,16% -15,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-11-20 99,63 99,93 -0,30% 0,00% 249,64 251,12 -0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-20 99,62 99,93 -0,31% 0,00% 249,62 251,12 -0,60% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)