Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 100,18 | 100,17 | +0,01% | 0,00% | 367,36 | 367,82 | -0,13% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 100,18 | 100,17 | +0,01% | 0,00% | 367,36 | 367,82 | -0,13% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 100,18 | 100,17 | +0,01% | 0,00% | 367,36 | 367,82 | -0,13% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-11-20 | 16,43 | 16,43 | 0,00% | 0,00% | 60,25 | 60,33 | -0,14% | 0,00% |