Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 77,70 | 78,51 | -1,03% | -5,23% | 284,93 | 288,29 | -1,17% | -8,59% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 114,92 | 115,11 | -0,17% | +9,19% | 287,95 | 289,27 | -0,45% | -8,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 74,43 | 75,21 | -1,04% | -5,69% | 272,94 | 276,17 | -1,17% | -9,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 110,09 | 110,26 | -0,15% | +8,67% | 275,85 | 277,08 | -0,44% | -8,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 11,27 | 11,33 | -0,53% | +3,30% | 28,24 | 28,47 | -0,82% | -13,03% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 11,92 | 11,98 | -0,50% | +4,10% | 29,87 | 30,11 | -0,79% | -12,35% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 50,28 | 51,52 | -2,41% | -10,80% | 184,38 | 189,18 | -2,54% | -13,97% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 103,54 | 104,99 | -1,38% | +1,39% | 379,68 | 385,52 | -1,52% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 74,46 | 75,55 | -1,44% | +2,92% | 186,57 | 189,86 | -1,73% | -13,35% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 74,43 | 75,53 | -1,46% | +2,89% | 186,50 | 189,81 | -1,74% | -13,37% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 48,48 | 49,67 | -2,40% | -11,40% | 177,78 | 182,39 | -2,53% | -14,55% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 102,84 | 104,27 | -1,37% | +0,75% | 377,11 | 382,88 | -1,51% | -2,82% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 71,79 | 72,85 | -1,46% | +2,22% | 179,88 | 183,07 | -1,74% | -13,94% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 97,95 | 100,38 | -2,42% | -4,94% | 359,18 | 368,60 | -2,55% | -8,31% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 145,04 | 147,21 | -1,47% | +9,66% | 363,43 | 369,94 | -1,76% | -7,67% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 143,46 | 145,60 | -1,47% | +9,67% | 359,47 | 365,89 | -1,76% | -7,66% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 97,01 | 99,42 | -2,42% | -5,30% | 355,74 | 365,07 | -2,56% | -8,66% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 143,65 | 145,80 | -1,47% | +9,26% | 359,94 | 366,39 | -1,76% | -8,01% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 72,37 | 73,62 | -1,70% | +7,65% | 181,34 | 185,01 | -1,98% | -9,37% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 72,39 | 73,64 | -1,70% | +7,66% | 181,39 | 185,06 | -1,98% | -9,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 70,66 | 71,89 | -1,71% | +7,24% | 177,05 | 180,66 | -2,00% | -9,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)