Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 14,74 | 14,75 | -0,07% | +2,72% | 54,05 | 54,16 | -0,20% | -0,93% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 12,97 | 12,98 | -0,08% | +0,15% | 47,56 | 47,66 | -0,21% | -3,40% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 14,65 | 14,66 | -0,07% | +2,59% | 53,72 | 53,83 | -0,20% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 21,69 | 21,50 | +0,88% | +18,33% | 54,35 | 54,03 | +0,59% | -0,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 13,03 | 13,04 | -0,08% | -1,66% | 47,78 | 47,88 | -0,21% | -5,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 19,29 | 19,12 | +0,89% | +13,40% | 48,34 | 48,05 | +0,60% | -4,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)