Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 1007,94 | 1007,64 | +0,03% | 0,00% | 3696,12 | 3700,05 | -0,11% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 17,55 | 17,56 | -0,06% | +0,98% | 64,36 | 64,48 | -0,19% | -2,60% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 25,96 | 25,74 | +0,85% | +16,31% | 65,05 | 64,68 | +0,56% | -2,08% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 16,80 | 16,81 | -0,06% | +0,48% | 61,61 | 61,73 | -0,20% | -3,09% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 24,85 | 24,64 | +0,85% | +15,74% | 62,27 | 61,92 | +0,56% | -2,55% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 12,06 | 12,06 | 0,00% | +2,38% | 44,22 | 44,28 | -0,14% | -1,26% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 11,62 | 11,62 | 0,00% | +1,84% | 42,61 | 42,67 | -0,14% | -1,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 152,10 | 152,30 | -0,13% | +0,68% | 557,75 | 559,25 | -0,27% | -2,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 99,66 | 99,78 | -0,12% | -3,53% | 365,45 | 366,39 | -0,26% | -6,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 146,34 | 146,53 | -0,13% | +0,18% | 536,63 | 538,06 | -0,27% | -3,37% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 19,67 | 19,72 | -0,25% | -1,75% | 72,13 | 72,41 | -0,39% | -5,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 5,36 | 5,36 | 0,00% | +2,49% | 19,66 | 19,68 | -0,14% | -1,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 10,60 | 10,60 | 0,00% | +1,44% | 38,87 | 38,92 | -0,14% | -2,16% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2007-11-20 | 17,10 | 17,05 | +0,29% | 0,00% | 62,71 | 62,61 | +0,16% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 713,47 | 713,99 | -0,07% | +8,68% | 2616,29 | 2621,77 | -0,21% | +4,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 518,43 | 518,80 | -0,07% | +2,46% | 1901,08 | 1905,03 | -0,21% | -1,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-11-20 | 1265,28 | 1266,12 | -0,07% | +5,48% | 3170,41 | 3181,76 | -0,36% | -11,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-11-20 | 595,97 | 596,36 | -0,07% | -1,39% | 1493,32 | 1498,65 | -0,36% | -16,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 189,74 | 190,11 | -0,19% | +1,85% | 695,78 | 698,08 | -0,33% | -1,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 110,97 | 111,19 | -0,20% | -3,22% | 406,93 | 408,29 | -0,33% | -6,65% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 7,78 | 7,77 | +0,13% | -0,26% | 28,53 | 28,53 | -0,01% | -3,80% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 10,37 | 10,34 | +0,29% | +0,58% | 38,03 | 37,97 | +0,15% | -2,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 190,77 | 190,99 | -0,12% | +5,31% | 699,55 | 701,32 | -0,25% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 6,01 | 6,00 | +0,17% | -3,53% | 22,04 | 22,03 | +0,03% | -6,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 7,82 | 7,81 | +0,13% | -0,51% | 28,68 | 28,68 | -0,01% | -4,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 7,60 | 7,59 | +0,13% | -1,17% | 27,87 | 27,87 | 0,00% | -4,68% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 18,38 | 18,17 | +1,16% | +13,04% | 46,05 | 45,66 | +0,86% | -4,83% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 12,76 | 12,74 | +0,16% | -1,47% | 46,79 | 46,78 | +0,02% | -4,96% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 7,51 | 7,50 | +0,13% | -4,57% | 27,54 | 27,54 | 0,00% | -7,96% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 12,41 | 12,39 | +0,16% | -2,05% | 45,51 | 45,50 | +0,03% | -5,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)