Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 27,38 27,59 -0,76% +1,56% 100,40 101,31 -0,90% -2,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-20 29,71 29,66 +0,17% +13,79% 108,95 108,91 +0,03% +9,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-11-20 22,30 22,26 +0,18% +15,60% 114,43 114,28 +0,13% +5,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-20 40,50 40,45 +0,12% +17,05% 101,48 101,65 -0,17% -1,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 26,64 26,84 -0,75% +1,10% 97,69 98,56 -0,88% -2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-20 30,10 30,05 +0,17% +13,24% 110,38 110,34 +0,03% +9,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-20 39,40 39,35 +0,13% +16,46% 98,72 98,89 -0,16% -1,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-20 194,12 193,69 +0,22% +3,46% 711,84 711,23 +0,09% -0,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-20 148,84 148,51 +0,22% +0,85% 545,80 545,33 +0,09% -2,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 10,01 10,00 +0,10% -0,60% 36,71 36,72 -0,04% -4,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 9,98 9,97 +0,10% -0,80% 36,60 36,61 -0,04% -4,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-20 41,62 41,11 +1,24% +44,82% 104,29 103,31 +0,95% +19,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-20 15,64 15,60 +0,26% +16,46% 57,35 57,28 +0,12% +12,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-20 23,15 22,86 +1,27% +34,59% 58,01 57,45 +0,97% +13,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 15,96 16,02 -0,37% -6,88% 58,53 58,83 -0,51% -10,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-20 23,64 23,50 +0,60% +7,60% 59,23 59,06 +0,30% -9,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 11,72 11,77 -0,42% -7,35% 42,98 43,22 -0,56% -10,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 6,62 6,65 -0,45% 0,00% 24,28 24,42 -0,59% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-20 6,84 6,81 +0,44% 0,00% 25,08 25,01 +0,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-20 9,80 9,75 +0,51% 0,00% 24,56 24,50 +0,22% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 11,68 11,71 -0,26% -2,50% 42,83 43,00 -0,39% -5,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-20 13,75 13,65 +0,73% +12,61% 34,45 34,30 +0,44% -5,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-20 13,56 13,46 +0,74% +12,07% 33,98 33,83 +0,45% -5,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-20 15,87 15,84 +0,19% +3,52% 39,77 39,81 -0,10% -12,84% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 122,82 122,70 +0,10% +5,94% 450,38 450,55 -0,04% +2,18% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-20 113,16 112,98 +0,16% +8,26% 283,55 283,92 -0,13% -8,85% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 10,74 10,75 -0,09% -0,09% 39,38 39,47 -0,23% -3,64% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 10,79 10,81 -0,19% +0,56% 39,57 39,69 -0,32% -3,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 707,79 714,20 -0,90% -4,56% 2595,47 2622,54 -1,03% -7,95% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-20 100,96 101,25 -0,29% -0,89% 370,22 371,79 -0,42% -4,41% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-20 99,58 99,87 -0,29% -2,27% 365,16 366,72 -0,43% -5,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)