Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 10,72 | 10,79 | -0,65% | +0,85% | 39,31 | 39,62 | -0,78% | -2,73% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 10,27 | 10,34 | -0,68% | +0,39% | 37,66 | 37,97 | -0,81% | -3,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 196,10 | 195,45 | +0,33% | +4,38% | 719,10 | 717,69 | +0,20% | +0,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 154,98 | 154,47 | +0,33% | +2,01% | 568,31 | 567,21 | +0,19% | -1,61% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-11-20 | 98,95 | 99,04 | -0,09% | 0,00% | 362,85 | 363,68 | -0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 98,62 | 98,99 | -0,37% | 0,00% | 361,64 | 363,49 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 98,56 | 98,93 | -0,37% | 0,00% | 361,42 | 363,27 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-11-20 | 98,69 | 99,09 | -0,40% | 0,00% | 247,29 | 249,01 | -0,69% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 2,88 | 2,88 | 0,00% | -3,36% | 10,56 | 10,58 | -0,14% | -6,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)