Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 10,91 | 11,00 | -0,82% | -7,15% | 27,34 | 27,64 | -1,11% | -21,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 10,75 | 10,84 | -0,83% | -7,80% | 26,94 | 27,24 | -1,12% | -22,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 125,60 | 127,77 | -1,70% | -7,82% | 460,57 | 469,17 | -1,83% | -11,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 138,38 | 140,17 | -1,28% | -0,92% | 346,74 | 352,25 | -1,56% | -16,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-20 | 124,81 | 126,97 | -1,70% | -8,12% | 457,68 | 466,23 | -1,84% | -11,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-20 | 137,41 | 139,19 | -1,28% | -1,26% | 344,31 | 349,78 | -1,57% | -16,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)