Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 14,72 | 14,74 | -0,14% | +2,22% | 54,24 | 54,05 | +0,35% | -1,09% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 12,95 | 12,97 | -0,15% | -0,31% | 47,72 | 47,56 | +0,33% | -3,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 14,63 | 14,65 | -0,14% | +2,16% | 53,91 | 53,72 | +0,35% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 21,71 | 21,69 | +0,09% | +18,31% | 54,13 | 54,35 | -0,40% | -0,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 13,01 | 13,03 | -0,15% | -2,11% | 47,94 | 47,78 | +0,33% | -5,28% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 19,31 | 19,29 | +0,10% | +13,39% | 48,15 | 48,34 | -0,39% | -4,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)