Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 10,76 | 11,05 | -2,62% | 0,00% | 39,65 | 40,52 | -2,15% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 11,92 | 12,20 | -2,30% | 0,00% | 29,72 | 30,57 | -2,78% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 10,74 | 11,02 | -2,54% | 0,00% | 39,57 | 40,41 | -2,07% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 42,94 | 45,51 | -5,65% | +21,33% | 158,22 | 166,88 | -5,19% | +17,40% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 16,32 | 17,03 | -4,17% | +44,55% | 40,69 | 42,67 | -4,64% | +21,60% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 35,42 | 37,06 | -4,43% | +24,15% | 130,52 | 135,90 | -3,96% | +20,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 18,24 | 20,31 | -10,19% | 0,00% | 45,48 | 50,89 | -10,64% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 9,65 | 10,26 | -5,95% | 0,00% | 24,06 | 25,71 | -6,41% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 9,65 | 10,27 | -6,04% | 0,00% | 24,06 | 25,73 | -6,50% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 24,33 | 24,85 | -2,09% | +30,04% | 89,65 | 91,12 | -1,62% | +25,82% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 42,63 | 43,55 | -2,11% | +28,75% | 157,08 | 159,70 | -1,64% | +24,58% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 9,99 | 10,04 | -0,50% | -0,10% | 36,81 | 36,82 | -0,01% | -3,34% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 11,81 | 11,87 | -0,51% | -0,76% | 43,52 | 43,53 | -0,02% | -3,97% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 322,64 | 332,65 | -3,01% | +50,13% | 804,44 | 833,52 | -3,49% | +26,29% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 9,82 | 10,16 | -3,35% | 0,00% | 36,18 | 37,26 | -2,88% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 9,58 | 9,71 | -1,34% | +25,23% | 35,30 | 35,61 | -0,86% | +21,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 14,22 | 14,38 | -1,11% | +45,25% | 35,45 | 36,03 | -1,60% | +22,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 13,72 | 13,88 | -1,15% | +43,66% | 34,21 | 34,78 | -1,64% | +20,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 9,30 | 9,42 | -1,27% | +25,00% | 34,27 | 34,54 | -0,79% | +20,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 13,80 | 13,96 | -1,15% | +44,65% | 34,41 | 34,98 | -1,64% | +21,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 25,70 | 25,99 | -1,12% | +18,60% | 94,70 | 95,31 | -0,64% | +14,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 25,23 | 25,51 | -1,10% | +16,59% | 92,97 | 93,55 | -0,62% | +12,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 25,39 | 25,67 | -1,09% | +18,26% | 93,56 | 94,13 | -0,61% | +14,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 37,69 | 38,01 | -0,84% | +37,00% | 93,97 | 95,24 | -1,33% | +15,25% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 11,35 | 11,52 | -1,48% | 0,00% | 41,82 | 42,24 | -1,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 13,03 | 13,19 | -1,21% | 0,00% | 32,49 | 33,05 | -1,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 11,33 | 11,50 | -1,48% | 0,00% | 41,75 | 42,17 | -1,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 13,00 | 13,16 | -1,22% | 0,00% | 32,41 | 32,98 | -1,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 54,61 | 54,62 | -0,02% | +54,09% | 136,16 | 136,86 | -0,51% | +29,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)