Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 90,15 | 91,55 | -1,53% | 0,00% | 332,29 | 337,34 | -1,50% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 1009,81 | 1024,26 | -1,41% | 0,00% | 3722,16 | 3774,19 | -1,38% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 11,28 | 11,25 | +0,27% | +4,54% | 28,09 | 28,05 | +0,14% | -12,07% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 11,88 | 11,87 | +0,08% | -9,86% | 43,79 | 43,74 | +0,12% | -12,47% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 9,72 | 9,71 | +0,10% | -9,16% | 35,83 | 35,78 | +0,14% | -11,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 10,92 | 10,92 | 0,00% | -10,64% | 40,25 | 40,24 | +0,03% | -13,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 12,10 | 12,10 | 0,00% | +0,33% | 44,60 | 44,59 | +0,03% | -2,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 10,26 | 10,25 | +0,10% | -11,17% | 37,82 | 37,77 | +0,13% | -13,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 15,26 | 15,26 | 0,00% | +1,87% | 38,00 | 38,05 | -0,12% | -14,32% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 16,25 | 16,25 | 0,00% | +2,59% | 40,47 | 40,52 | -0,12% | -13,72% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 4,71 | 4,71 | 0,00% | -4,46% | 17,36 | 17,36 | +0,03% | -7,23% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 11,25 | 11,43 | -1,57% | +6,64% | 28,05 | 28,64 | -2,06% | -10,30% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 14,31 | 14,47 | -1,11% | +2,73% | 35,68 | 36,26 | -1,60% | -13,58% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 80,18 | 80,18 | 0,00% | 0,00% | 295,54 | 295,45 | +0,03% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 41,00 | 41,00 | 0,00% | -4,56% | 102,10 | 102,22 | -0,12% | -19,73% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 27,68 | 27,68 | 0,00% | -16,98% | 102,03 | 102,00 | +0,03% | -19,38% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 27,68 | 27,68 | 0,00% | -16,98% | 102,03 | 102,00 | +0,03% | -19,38% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 26,91 | 26,91 | 0,00% | -17,61% | 99,19 | 99,16 | +0,03% | -19,99% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 39,87 | 39,87 | 0,00% | -5,27% | 99,28 | 99,41 | -0,12% | -20,33% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 81,13 | 82,54 | -1,71% | -17,24% | 299,05 | 304,14 | -1,68% | -19,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)