Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 14,71 | 14,72 | -0,07% | +2,29% | 54,22 | 54,24 | -0,04% | -0,66% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 12,94 | 12,95 | -0,08% | -0,31% | 47,70 | 47,72 | -0,04% | -3,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 14,61 | 14,63 | -0,14% | +2,10% | 53,85 | 53,91 | -0,10% | -0,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 21,67 | 21,71 | -0,18% | +17,20% | 53,96 | 54,13 | -0,31% | -1,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 13,00 | 13,01 | -0,08% | -2,11% | 47,92 | 47,94 | -0,04% | -4,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 19,28 | 19,31 | -0,16% | +12,35% | 48,01 | 48,15 | -0,28% | -5,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)