Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 10,87 | 10,88 | -0,09% | -0,91% | 40,07 | 40,09 | -0,06% | -3,78% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 10,64 | 10,64 | 0,00% | -1,30% | 39,22 | 39,21 | +0,03% | -4,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 125,39 | 125,38 | +0,01% | -0,64% | 462,19 | 462,00 | +0,04% | -3,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 121,49 | 121,48 | +0,01% | -1,13% | 447,81 | 447,63 | +0,04% | -3,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2007-11-22 | 17,02 | 17,05 | -0,18% | 0,00% | 62,74 | 62,83 | -0,14% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 131,78 | 131,62 | +0,12% | +0,01% | 485,74 | 484,99 | +0,15% | -2,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 13,52 | 13,52 | 0,00% | -0,15% | 49,83 | 49,82 | +0,03% | -3,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 13,22 | 13,22 | 0,00% | -0,60% | 48,73 | 48,71 | +0,03% | -3,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)