Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 10,85 | 10,82 | +0,28% | -9,13% | 27,02 | 26,98 | +0,15% | -23,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 10,69 | 10,66 | +0,28% | -9,79% | 26,62 | 26,58 | +0,16% | -24,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 122,88 | 123,48 | -0,49% | -13,12% | 452,94 | 455,00 | -0,45% | -15,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 135,45 | 136,16 | -0,52% | -6,59% | 337,30 | 339,49 | -0,65% | -21,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 122,11 | 122,70 | -0,48% | -13,40% | 450,10 | 452,12 | -0,45% | -15,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 134,49 | 135,20 | -0,53% | -6,91% | 334,91 | 337,09 | -0,65% | -21,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)