Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 11,34 | 11,35 | -0,09% | -0,35% | 41,80 | 41,82 | -0,06% | -3,23% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 11,01 | 11,02 | -0,09% | -0,99% | 40,58 | 40,61 | -0,06% | -3,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 11,71 | 11,71 | 0,00% | 0,00% | 43,16 | 43,15 | +0,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2007-11-22 | 41,13 | 41,15 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 15,95 | 15,96 | -0,06% | +12,56% | 39,72 | 39,79 | -0,19% | -5,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 10,42 | 10,42 | 0,00% | -2,62% | 38,41 | 38,40 | +0,03% | -5,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +5,61% | 41,65 | 41,64 | +0,03% | +2,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 15,49 | 15,49 | 0,00% | +11,84% | 38,57 | 38,62 | -0,12% | -5,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 98,82 | 99,32 | -0,50% | 0,00% | 246,08 | 247,63 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 98,81 | 99,31 | -0,50% | 0,00% | 246,06 | 247,61 | -0,63% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)