Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 122,21 | 125,64 | -2,73% | 0,00% | 450,47 | 462,96 | -2,70% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 121,61 | 125,03 | -2,74% | 0,00% | 448,25 | 460,71 | -2,70% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-22 | 1226,67 | 1261,09 | -2,73% | 0,00% | 4521,51 | 4646,86 | -2,70% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 8,89 | 8,93 | -0,45% | 0,00% | 22,14 | 22,27 | -0,57% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 8,75 | 8,79 | -0,46% | 0,00% | 21,79 | 21,92 | -0,58% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 8,88 | 8,92 | -0,45% | 0,00% | 22,11 | 22,24 | -0,57% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-22 | 8,74 | 8,78 | -0,46% | 0,00% | 21,76 | 21,89 | -0,58% | 0,00% |