Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 11,02 | 10,85 | +1,57% | -7,63% | 27,39 | 27,02 | +1,37% | -22,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 10,85 | 10,69 | +1,50% | -8,44% | 26,97 | 26,62 | +1,31% | -23,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 124,90 | 122,88 | +1,64% | -11,82% | 460,32 | 452,94 | +1,63% | -14,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 137,60 | 135,45 | +1,59% | -5,27% | 342,00 | 337,30 | +1,40% | -20,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 124,11 | 122,11 | +1,64% | -12,12% | 457,41 | 450,10 | +1,62% | -14,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 136,63 | 134,49 | +1,59% | -5,60% | 339,59 | 334,91 | +1,40% | -20,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)