Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 90,17 | 90,15 | +0,02% | 0,00% | 332,32 | 332,29 | +0,01% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 1009,76 | 1009,81 | 0,00% | 0,00% | 3721,47 | 3722,16 | -0,02% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 11,37 | 11,28 | +0,80% | +5,18% | 28,26 | 28,09 | +0,61% | -11,54% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 12,00 | 11,88 | +1,01% | -8,95% | 44,23 | 43,79 | +1,00% | -11,78% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 9,82 | 9,72 | +1,03% | -8,31% | 36,19 | 35,83 | +1,02% | -11,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 11,13 | 10,92 | +1,92% | -8,92% | 41,02 | 40,25 | +1,91% | -11,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 12,30 | 12,10 | +1,65% | +1,99% | 45,33 | 44,60 | +1,64% | -1,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 10,44 | 10,26 | +1,75% | -9,61% | 38,48 | 37,82 | +1,74% | -12,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 15,52 | 15,26 | +1,70% | +3,60% | 38,58 | 38,00 | +1,51% | -12,87% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 16,53 | 16,25 | +1,72% | +4,42% | 41,09 | 40,47 | +1,53% | -12,18% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 4,80 | 4,71 | +1,91% | -2,64% | 17,69 | 17,36 | +1,90% | -5,66% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 11,25 | 11,25 | 0,00% | +5,93% | 27,96 | 28,05 | -0,31% | -11,07% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 14,31 | 14,31 | 0,00% | +2,43% | 35,57 | 35,68 | -0,31% | -14,01% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 80,14 | 80,18 | -0,05% | 0,00% | 295,36 | 295,54 | -0,06% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 41,34 | 41,00 | +0,83% | -3,77% | 102,75 | 102,10 | +0,64% | -19,07% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 27,92 | 27,68 | +0,87% | -16,26% | 102,90 | 102,03 | +0,85% | -18,86% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 27,91 | 27,68 | +0,83% | -16,29% | 102,86 | 102,03 | +0,82% | -18,89% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 27,15 | 26,91 | +0,89% | -16,87% | 100,06 | 99,19 | +0,88% | -19,45% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 40,20 | 39,87 | +0,83% | -4,49% | 99,92 | 99,28 | +0,64% | -19,68% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 80,99 | 81,13 | -0,17% | -16,93% | 298,49 | 299,05 | -0,19% | -19,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)