Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 14,71 | 14,71 | 0,00% | +2,51% | 54,21 | 54,22 | -0,01% | -0,67% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 12,94 | 12,94 | 0,00% | -0,08% | 47,69 | 47,70 | -0,01% | -3,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 14,61 | 14,61 | 0,00% | +2,31% | 53,85 | 53,85 | -0,01% | -0,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 21,63 | 21,67 | -0,18% | +16,92% | 53,76 | 53,96 | -0,37% | -1,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 13,00 | 13,00 | 0,00% | -1,89% | 47,91 | 47,92 | -0,01% | -4,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 19,25 | 19,28 | -0,16% | +12,11% | 47,85 | 48,01 | -0,34% | -5,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)