Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-23 27,27 27,10 +0,63% +1,22% 100,50 99,89 +0,61% -1,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-23 29,59 29,49 +0,34% +12,81% 109,05 108,70 +0,33% +9,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-11-23 22,22 22,14 +0,36% +14,65% 113,96 113,38 +0,51% +4,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-23 40,36 40,22 +0,35% +15,61% 100,31 100,16 +0,16% -2,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-23 26,53 26,37 +0,61% +0,72% 97,78 97,20 +0,59% -2,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-23 29,98 29,88 +0,33% +12,24% 110,49 110,14 +0,32% +8,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-23 39,26 39,13 +0,33% +15,03% 97,58 97,44 +0,14% -3,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-23 193,84 192,08 +0,92% +3,22% 714,40 708,01 +0,90% +0,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-23 148,63 147,28 +0,92% +0,62% 547,78 542,87 +0,90% -2,51% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-23 9,97 9,92 +0,50% -0,89% 36,74 36,57 +0,49% -3,97% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-23 9,93 9,89 +0,40% -1,29% 36,60 36,45 +0,39% -4,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-23 40,41 40,10 +0,77% +40,61% 100,44 99,86 +0,58% +15,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-23 15,16 15,03 +0,86% +11,96% 55,87 55,40 +0,85% +8,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-23 22,47 22,30 +0,76% +28,33% 55,85 55,53 +0,57% +7,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-23 15,93 15,75 +1,14% -6,62% 58,71 58,05 +1,13% -9,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-23 23,64 23,40 +1,03% +7,02% 58,76 58,27 +0,83% -10,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-23 11,70 11,57 +1,12% -7,14% 43,12 42,65 +1,11% -10,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-23 6,61 6,55 +0,92% 0,00% 24,36 24,14 +0,90% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-23 6,84 6,79 +0,74% 0,00% 25,21 25,03 +0,72% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-23 9,80 9,73 +0,72% 0,00% 24,36 24,23 +0,53% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-23 11,55 11,46 +0,79% -3,27% 42,57 42,24 +0,77% -6,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-23 13,62 13,53 +0,67% +10,82% 33,85 33,69 +0,48% -6,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-23 13,43 13,34 +0,67% +10,26% 33,38 33,22 +0,48% -7,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-23 15,86 15,76 +0,63% +3,46% 39,42 39,25 +0,44% -12,99% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-23 122,34 122,42 -0,07% +5,45% 450,88 451,24 -0,08% +2,17% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-23 112,94 113,04 -0,09% +7,84% 280,71 281,84 -0,40% -9,31% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-23 10,73 10,69 +0,37% -0,37% 39,55 39,40 +0,36% -3,46% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-23 10,79 10,74 +0,47% +0,37% 39,77 39,59 +0,45% -2,74% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-23 697,49 697,44 +0,01% -5,87% 2570,60 2570,76 -0,01% -8,79% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-23 100,18 100,32 -0,14% -1,92% 369,21 369,78 -0,15% -4,96% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-23 98,82 98,96 -0,14% -3,27% 364,20 364,77 -0,16% -6,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)