Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | +4,27% | 24,26 | 24,30 | -0,19% | -12,31% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 6,51 | 6,50 | +0,15% | -9,21% | 23,99 | 23,96 | +0,14% | -12,02% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 9,64 | 9,64 | 0,00% | +3,77% | 23,96 | 24,01 | -0,19% | -12,73% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 16,70 | 16,70 | 0,00% | 0,00% | 61,55 | 61,56 | -0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 24,71 | 24,78 | -0,28% | 0,00% | 61,42 | 61,71 | -0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 16,63 | 16,64 | -0,06% | 0,00% | 61,29 | 61,34 | -0,07% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 117,78 | 118,21 | -0,36% | +15,35% | 292,74 | 294,37 | -0,55% | -2,99% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 9,16 | 9,14 | +0,22% | -8,76% | 33,76 | 33,69 | +0,21% | -11,60% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 11,02 | 11,02 | 0,00% | +4,45% | 27,39 | 27,44 | -0,19% | -12,15% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 9,10 | 9,08 | +0,22% | -9,18% | 33,54 | 33,47 | +0,21% | -12,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 11,85 | 11,83 | +0,17% | +2,69% | 29,45 | 29,46 | -0,02% | -13,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 21,51 | 21,55 | -0,19% | +8,86% | 53,46 | 53,66 | -0,37% | -8,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 20,65 | 20,66 | -0,05% | 0,00% | 51,33 | 51,45 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 24,64 | 24,61 | +0,12% | +6,25% | 90,81 | 90,71 | +0,11% | +2,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 22,68 | 22,65 | +0,13% | +8,05% | 56,37 | 56,40 | -0,06% | -9,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 14,31 | 14,29 | +0,14% | +0,99% | 35,57 | 35,59 | -0,05% | -15,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 24,35 | 24,32 | +0,12% | +6,05% | 89,74 | 89,64 | +0,11% | +2,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 22,35 | 22,32 | +0,13% | +7,76% | 55,55 | 55,58 | -0,05% | -9,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 19,79 | 19,77 | +0,10% | -1,05% | 72,94 | 72,87 | +0,09% | -4,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-23 | 14,15 | 14,13 | +0,14% | +0,57% | 35,17 | 35,19 | -0,05% | -15,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)