Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | -0,77% | 38,22 | 38,22 | -0,01% | -3,85% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 20,87 | 20,88 | -0,05% | -1,00% | 76,92 | 76,96 | -0,06% | -4,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 11,64 | 11,62 | +0,17% | -2,10% | 42,90 | 42,83 | +0,16% | -5,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-23 | 11,14 | 11,12 | +0,18% | -2,71% | 41,06 | 40,99 | +0,17% | -5,73% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2007-11-23 | 20,94 | 21,00 | -0,29% | 0,00% | 77,17 | 77,41 | -0,30% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)