Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 11,03 | 11,05 | -0,18% | +1,19% | 40,54 | 40,72 | -0,45% | -2,93% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 38,34 | 38,39 | -0,13% | +0,45% | 140,91 | 141,49 | -0,40% | -3,65% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 11,58 | 11,70 | -1,03% | +8,94% | 42,56 | 43,12 | -1,30% | +4,50% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 18,41 | 18,61 | -1,07% | +8,10% | 67,66 | 68,59 | -1,35% | +3,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 19,52 | 19,70 | -0,91% | +5,29% | 71,74 | 72,60 | -1,19% | +1,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 28,95 | 29,24 | -0,99% | +18,94% | 71,58 | 72,68 | -1,52% | +0,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 19,33 | 19,52 | -0,97% | +4,49% | 71,05 | 71,94 | -1,24% | +0,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2007-11-27 | 42,40 | 43,15 | -1,74% | 0,00% | 155,84 | 159,03 | -2,01% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 213,46 | 212,74 | +0,34% | -1,19% | 784,55 | 784,05 | +0,06% | -5,22% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 178,39 | 180,57 | -1,21% | +2,62% | 655,65 | 665,49 | -1,48% | -1,56% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 171,05 | 173,14 | -1,21% | +1,88% | 628,68 | 638,11 | -1,48% | -2,27% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 171,97 | 174,07 | -1,21% | +1,99% | 632,06 | 641,53 | -1,48% | -2,17% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 73,68 | 74,81 | -1,51% | +3,48% | 270,80 | 275,71 | -1,78% | -0,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 22,75 | 23,10 | -1,52% | -7,10% | 83,62 | 85,14 | -1,79% | -10,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 22,64 | 22,98 | -1,48% | -7,10% | 83,21 | 84,69 | -1,75% | -10,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 22,20 | 22,54 | -1,51% | -7,46% | 81,59 | 83,07 | -1,78% | -11,23% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 33,04 | 33,46 | -1,26% | +5,09% | 81,69 | 83,17 | -1,78% | -11,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)