Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 89,49 | 91,15 | -1,82% | 0,00% | 328,91 | 335,93 | -2,09% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 1003,77 | 1024,07 | -1,98% | 0,00% | 3689,26 | 3774,21 | -2,25% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 11,30 | 11,35 | -0,44% | +6,00% | 27,94 | 28,21 | -0,97% | -10,62% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 11,95 | 11,96 | -0,08% | -6,79% | 43,92 | 44,08 | -0,36% | -10,58% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 9,76 | 9,78 | -0,20% | -6,24% | 35,87 | 36,04 | -0,48% | -10,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 11,05 | 11,13 | -0,72% | -6,67% | 40,61 | 41,02 | -0,99% | -10,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 12,22 | 12,30 | -0,65% | +3,21% | 44,91 | 45,33 | -0,92% | -1,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 10,37 | 10,44 | -0,67% | -7,33% | 38,11 | 38,48 | -0,94% | -11,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 15,41 | 15,52 | -0,71% | +4,69% | 38,10 | 38,58 | -1,24% | -11,73% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 16,41 | 16,53 | -0,73% | +5,46% | 40,57 | 41,09 | -1,25% | -11,08% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 4,82 | 4,73 | +1,90% | +1,69% | 17,72 | 17,43 | +1,62% | -2,46% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 11,22 | 11,42 | -1,75% | +6,25% | 27,74 | 28,39 | -2,27% | -10,42% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 14,17 | 14,46 | -2,01% | +1,94% | 35,04 | 35,94 | -2,53% | -14,05% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 79,63 | 81,19 | -1,92% | 0,00% | 292,67 | 299,23 | -2,19% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 41,01 | 41,52 | -1,23% | -4,52% | 101,40 | 103,21 | -1,75% | -19,49% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 27,57 | 27,97 | -1,43% | -15,82% | 101,33 | 103,08 | -1,70% | -19,25% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 27,56 | 27,96 | -1,43% | -15,82% | 101,29 | 103,05 | -1,70% | -19,25% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 26,81 | 27,19 | -1,40% | -16,43% | 98,54 | 100,21 | -1,67% | -19,83% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 39,87 | 40,37 | -1,24% | -5,23% | 98,58 | 100,35 | -1,76% | -20,10% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 80,67 | 82,78 | -2,55% | -15,97% | 296,50 | 305,09 | -2,82% | -19,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)