Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 14,70 | 14,72 | -0,14% | +2,58% | 54,03 | 54,25 | -0,41% | -1,60% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 12,93 | 12,95 | -0,15% | -0,08% | 47,52 | 47,73 | -0,43% | -4,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 14,61 | 14,62 | -0,07% | +2,45% | 53,70 | 53,88 | -0,34% | -1,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 21,74 | 21,71 | +0,14% | +16,32% | 53,75 | 53,96 | -0,39% | -1,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 12,99 | 13,01 | -0,15% | -1,81% | 47,74 | 47,95 | -0,43% | -5,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 19,34 | 19,31 | +0,16% | +11,53% | 47,82 | 48,00 | -0,38% | -5,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)