Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 18,47 | 18,75 | -1,49% | +9,94% | 67,88 | 69,10 | -1,76% | +5,46% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 27,47 | 27,84 | -1,33% | +24,69% | 67,92 | 69,20 | -1,85% | +5,13% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 17,75 | 18,02 | -1,50% | +9,37% | 65,24 | 66,41 | -1,77% | +4,91% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 26,39 | 26,75 | -1,35% | +24,01% | 65,25 | 66,49 | -1,87% | +4,56% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 44,24 | 44,83 | -1,32% | -0,16% | 162,60 | 165,22 | -1,59% | -4,23% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-11-27 | 31,79 | 32,21 | -1,30% | +5,97% | 162,75 | 165,07 | -1,40% | -4,20% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 65,80 | 66,55 | -1,13% | +13,25% | 162,69 | 165,42 | -1,65% | -4,51% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 43,26 | 43,84 | -1,32% | -0,67% | 159,00 | 161,57 | -1,59% | -4,71% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 64,34 | 65,08 | -1,14% | +12,68% | 159,08 | 161,77 | -1,66% | -5,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 77,16 | 78,97 | -2,29% | -7,39% | 283,59 | 291,04 | -2,56% | -11,17% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-11-27 | 55,44 | 56,73 | -2,27% | -1,72% | 283,84 | 290,73 | -2,37% | -11,15% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 114,76 | 117,23 | -2,11% | +5,04% | 283,74 | 291,40 | -2,63% | -11,43% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 73,91 | 75,64 | -2,29% | -7,87% | 271,65 | 278,77 | -2,55% | -11,62% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-11-27 | 53,11 | 54,34 | -2,26% | -2,21% | 271,91 | 278,48 | -2,36% | -11,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 19,56 | 19,63 | -0,36% | +8,37% | 71,89 | 72,35 | -0,63% | +3,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 29,00 | 29,12 | -0,41% | +22,41% | 71,70 | 72,38 | -0,94% | +3,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 17,31 | 17,37 | -0,35% | +7,58% | 63,62 | 64,02 | -0,62% | +3,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 25,57 | 25,67 | -0,39% | +21,53% | 63,22 | 63,81 | -0,92% | +2,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)