Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-28 | 11,03 | 10,80 | +2,13% | -6,45% | 27,44 | 26,70 | +2,75% | -20,23% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-28 | 10,87 | 10,64 | +2,16% | -7,09% | 27,04 | 26,31 | +2,79% | -20,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-28 | 125,40 | 124,00 | +1,13% | -10,30% | 462,88 | 455,75 | +1,56% | -13,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-28 | 137,96 | 136,93 | +0,75% | -3,81% | 343,19 | 338,56 | +1,37% | -17,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-28 | 124,60 | 123,21 | +1,13% | -10,60% | 459,92 | 452,85 | +1,56% | -13,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-28 | 136,98 | 135,95 | +0,76% | -4,15% | 340,75 | 336,14 | +1,37% | -18,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)