Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony | PLN | 2007-11-28 | 106,38 | 105,26 | +1,06% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski | PLN | 2007-11-28 | 162,91 | 161,12 | +1,11% | +13,87% | - | - | - | - | |
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny | PLN | 2007-11-28 | 195,61 | 193,05 | +1,33% | +1,07% | - | - | - | - | |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | PLN | 2007-11-28 | 264,74 | 266,44 | -0,64% | +5,83% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony | PLN | 2007-11-28 | 378,08 | 379,33 | -0,33% | +8,09% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2007-11-28 | 282,04 | 279,03 | +1,08% | +4,26% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu | PLN | 2007-11-28 | 262,63 | 263,31 | -0,26% | +6,53% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2007-11-28 | 193,41 | 190,80 | +1,37% | +5,22% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2007-11-28 | 141,89 | 142,31 | -0,30% | +4,82% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony | PLN | 2007-11-28 | 72,69 | 71,90 | +1,10% | +13,17% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2007-11-28 | 2,20 | 2,17 | +1,38% | +7,32% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony | PLN | 2007-11-28 | 33,22 | 32,66 | +1,71% | +12,99% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga | PLN | 2007-11-28 | 290,15 | 292,33 | -0,75% | +6,56% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)