Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-28 | 14,76 | 14,70 | +0,41% | +3,00% | 54,48 | 54,03 | +0,84% | -0,75% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-28 | 12,98 | 12,93 | +0,39% | +0,39% | 47,91 | 47,52 | +0,82% | -3,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-28 | 14,66 | 14,61 | +0,34% | +2,81% | 54,11 | 53,70 | +0,77% | -0,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-28 | 21,64 | 21,74 | -0,46% | +15,29% | 53,83 | 53,75 | +0,15% | -1,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-28 | 13,04 | 12,99 | +0,38% | -1,44% | 48,13 | 47,74 | +0,82% | -5,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-28 | 19,25 | 19,34 | -0,47% | +10,51% | 47,89 | 47,82 | +0,14% | -5,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)