Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-28 9,74 9,75 -0,10% +4,39% 24,23 24,11 +0,51% -10,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-28 6,52 6,47 +0,77% -7,39% 24,07 23,78 +1,21% -10,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-28 9,62 9,63 -0,10% +3,89% 23,93 23,81 +0,51% -11,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-28 16,79 16,54 +1,51% 0,00% 61,98 60,79 +1,95% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-28 24,77 24,60 +0,69% 0,00% 61,62 60,82 +1,31% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-28 16,72 16,47 +1,52% 0,00% 61,72 60,53 +1,95% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-11-28 117,87 117,05 +0,70% +15,02% 293,21 289,41 +1,32% -1,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-28 9,25 9,17 +0,87% -6,28% 34,14 33,70 +1,31% -9,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-28 11,07 11,03 +0,36% +5,03% 27,54 27,27 +0,98% -10,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-28 9,19 9,11 +0,88% -6,61% 33,92 33,48 +1,31% -10,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-28 11,86 11,81 +0,42% +2,51% 29,50 29,20 +1,04% -12,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-28 21,54 21,38 +0,75% +9,01% 53,58 52,86 +1,36% -7,06% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-11-28 20,65 20,62 +0,15% 0,00% 51,37 50,98 +0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-28 24,64 24,68 -0,16% +5,89% 90,95 90,71 +0,27% +2,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-11-28 22,67 22,71 -0,18% +7,59% 56,39 56,15 +0,43% -8,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-11-28 14,31 14,33 -0,14% +0,63% 35,60 35,43 +0,47% -14,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-28 24,35 24,39 -0,16% +5,73% 89,88 89,64 +0,27% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-28 22,35 22,39 -0,18% +7,40% 55,60 55,36 +0,43% -8,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-28 19,79 19,82 -0,15% -1,35% 73,05 72,85 +0,28% -4,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-11-28 14,15 14,17 -0,14% +0,28% 35,20 35,04 +0,47% -14,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)