Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 11,39 11,36 +0,26% -0,26% 41,74 41,93 -0,45% -4,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 11,05 11,02 +0,27% -0,99% 40,50 40,68 -0,44% -5,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-29 11,67 11,68 -0,09% 0,00% 42,77 43,11 -0,80% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-11-29 40,99 41,03 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-29 15,89 15,91 -0,13% +11,35% 39,49 39,58 -0,23% -5,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 10,46 10,40 +0,58% -1,32% 38,33 38,39 -0,14% -5,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-29 11,26 11,27 -0,09% +6,23% 41,27 41,60 -0,80% +1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-29 15,43 15,45 -0,13% +10,61% 38,35 38,43 -0,23% -5,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-29 99,38 99,34 +0,04% 0,00% 364,22 366,68 -0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-11-29 11,68 11,67 +0,09% +5,51% 29,03 29,03 -0,01% -10,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-11-29 7,91 7,94 -0,38% +0,13% 19,66 19,75 -0,48% -14,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 7,82 7,81 +0,13% -6,24% 28,66 28,83 -0,59% -10,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-29 99,37 99,32 +0,05% 0,00% 364,18 366,61 -0,66% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-29 11,54 11,53 +0,09% +5,29% 28,68 28,68 -0,01% -10,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 5,32 5,33 -0,19% -10,89% 19,50 19,67 -0,90% -14,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-29 99,15 99,32 -0,17% 0,00% 363,38 366,61 -0,88% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-11-29 7,84 7,87 -0,38% -0,13% 19,48 19,58 -0,48% -14,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-11-29 100,02 99,42 +0,60% 0,00% 248,56 247,32 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-29 99,99 99,40 +0,59% 0,00% 248,49 247,27 +0,49% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)