Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-29 | 14,79 | 14,76 | +0,20% | +3,07% | 54,20 | 54,48 | -0,51% | -1,52% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-29 | 13,01 | 12,98 | +0,23% | +0,39% | 47,68 | 47,91 | -0,48% | -4,08% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-29 | 14,69 | 14,66 | +0,20% | +2,87% | 53,84 | 54,11 | -0,51% | -1,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-29 | 21,66 | 21,64 | +0,09% | +15,40% | 53,83 | 53,83 | -0,01% | -1,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-29 | 13,03 | 13,04 | -0,08% | -1,66% | 47,75 | 48,13 | -0,79% | -6,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-29 | 19,21 | 19,25 | -0,21% | +10,28% | 47,74 | 47,89 | -0,31% | -6,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)