Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 27,66 27,47 +0,69% +3,95% 101,37 101,40 -0,03% -0,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-29 29,87 29,72 +0,50% +14,23% 109,47 109,70 -0,21% +9,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-11-29 22,44 22,30 +0,63% +16,27% 115,02 114,74 +0,25% +5,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-29 40,78 40,54 +0,59% +16,45% 101,34 100,85 +0,49% -0,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 26,90 26,72 +0,67% +3,42% 98,59 98,63 -0,04% -1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-29 30,26 30,10 +0,53% +13,67% 110,90 111,11 -0,18% +8,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-29 39,66 39,43 +0,58% +15,86% 98,56 98,09 +0,48% -1,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-29 195,79 195,30 +0,25% +4,73% 717,55 720,89 -0,46% +0,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-29 150,12 149,75 +0,25% +2,09% 550,17 552,76 -0,47% -2,45% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 10,05 10,01 +0,40% +0,30% 36,83 36,95 -0,32% -4,16% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 10,01 9,97 +0,40% 0,00% 36,69 36,80 -0,31% -4,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-29 41,89 41,78 +0,26% +45,76% 104,10 103,93 +0,16% +19,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-29 15,82 15,67 +0,96% +18,41% 57,98 57,84 +0,24% +13,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-29 23,30 23,23 +0,30% +32,76% 57,90 57,79 +0,20% +13,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 16,16 16,09 +0,44% -3,75% 59,22 59,39 -0,28% -8,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-29 23,82 23,87 -0,21% +7,88% 59,20 59,38 -0,31% -8,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 11,87 11,82 +0,42% -4,20% 43,50 43,63 -0,29% -8,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 6,70 6,67 +0,45% 0,00% 24,55 24,62 -0,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-29 6,89 6,90 -0,14% 0,00% 25,25 25,47 -0,86% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-29 9,87 9,88 -0,10% 0,00% 24,53 24,58 -0,20% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 11,74 11,68 +0,51% -0,51% 43,03 43,11 -0,20% -4,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-29 13,75 13,77 -0,15% +11,43% 34,17 34,25 -0,25% -5,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-29 13,56 13,57 -0,07% +10,97% 33,70 33,76 -0,17% -5,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-29 16,03 15,99 +0,25% +3,89% 39,84 39,78 +0,15% -11,51% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 122,96 122,19 +0,63% +6,35% 450,64 451,03 -0,09% +1,62% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-29 113,39 112,83 +0,50% +8,36% 281,79 280,68 +0,40% -7,70% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 10,85 10,79 +0,56% +1,12% 39,76 39,83 -0,16% -3,38% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 10,91 10,84 +0,65% +1,87% 39,98 40,01 -0,07% -2,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 709,95 701,81 +1,16% -2,54% 2601,90 2590,52 +0,44% -6,87% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-29 100,32 100,46 -0,14% -0,84% 367,66 370,82 -0,85% -5,25% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-29 98,96 99,10 -0,14% -2,20% 362,68 365,80 -0,85% -6,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)