Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-29 | 10,81 | 10,80 | +0,09% | -1,64% | 39,62 | 39,87 | -0,62% | -6,01% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-29 | 10,58 | 10,57 | +0,09% | -2,13% | 38,77 | 39,02 | -0,62% | -6,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-29 | 124,92 | 124,71 | +0,17% | -1,05% | 457,82 | 460,33 | -0,55% | -5,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-29 | 121,02 | 120,82 | +0,17% | -1,54% | 443,53 | 445,97 | -0,55% | -5,92% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2007-11-29 | 16,93 | 16,98 | -0,29% | 0,00% | 62,05 | 62,68 | -1,00% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-29 | 130,82 | 131,36 | -0,41% | -0,84% | 479,44 | 484,88 | -1,12% | -5,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-29 | 13,45 | 13,45 | 0,00% | -0,74% | 49,29 | 49,65 | -0,71% | -5,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-29 | 13,16 | 13,16 | 0,00% | -1,13% | 48,23 | 48,58 | -0,71% | -5,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)