Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-29 | 11,05 | 11,03 | +0,18% | -7,30% | 27,46 | 27,44 | +0,08% | -21,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-29 | 10,89 | 10,87 | +0,18% | -7,95% | 27,06 | 27,04 | +0,08% | -21,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-29 | 128,81 | 125,40 | +2,72% | -8,83% | 472,08 | 462,88 | +1,99% | -12,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-29 | 141,71 | 137,96 | +2,72% | -2,24% | 352,16 | 343,19 | +2,62% | -16,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-29 | 127,98 | 124,60 | +2,71% | -9,14% | 469,03 | 459,92 | +1,98% | -13,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-29 | 140,70 | 136,98 | +2,72% | -2,58% | 349,65 | 340,75 | +2,61% | -17,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)