Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 11,40 11,39 +0,09% -0,44% 41,55 41,74 -0,47% -5,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 11,06 11,05 +0,09% -1,16% 40,31 40,50 -0,47% -5,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-30 11,68 11,67 +0,09% 0,00% 42,57 42,77 -0,47% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-11-30 41,03 40,99 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-30 15,91 15,89 +0,13% +11,03% 39,33 39,49 -0,40% -5,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 10,54 10,46 +0,76% -0,38% 38,41 38,33 +0,20% -5,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-30 11,27 11,26 +0,09% +6,52% 41,07 41,27 -0,47% +1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-30 15,44 15,43 +0,06% +10,21% 38,17 38,35 -0,46% -6,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-30 99,56 99,38 +0,18% 0,00% 362,85 364,22 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-11-30 11,70 11,68 +0,17% +5,69% 28,92 29,03 -0,36% -10,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-11-30 7,92 7,91 +0,13% +0,76% 19,58 19,66 -0,40% -14,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 7,83 7,82 +0,13% -5,78% 28,54 28,66 -0,43% -10,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-30 99,55 99,37 +0,18% 0,00% 362,81 364,18 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-30 11,56 11,54 +0,17% +5,47% 28,58 28,68 -0,35% -10,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 5,32 5,32 0,00% -10,14% 19,39 19,50 -0,56% -14,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-30 99,33 99,15 +0,18% 0,00% 362,01 363,38 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-11-30 7,86 7,84 +0,26% +0,51% 19,43 19,48 -0,27% -14,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-11-30 100,15 100,02 +0,13% 0,00% 247,57 248,56 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-30 100,11 99,99 +0,12% 0,00% 247,47 248,49 -0,41% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)