Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | 0,00% | 36,04 | 36,25 | -0,56% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | 0,00% | 24,45 | 24,58 | -0,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | 0,00% | 36,04 | 36,25 | -0,56% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | 0,00% | 24,45 | 24,58 | -0,53% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 10,63 | 10,49 | +1,33% | -2,57% | 38,74 | 38,44 | +0,77% | -7,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 9,30 | 9,25 | +0,54% | -13,33% | 33,89 | 33,90 | -0,02% | -18,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 12,86 | 12,79 | +0,55% | +7,62% | 31,79 | 31,78 | +0,02% | -8,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 10,47 | 10,33 | +1,36% | -3,32% | 38,16 | 37,86 | +0,79% | -7,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 12,67 | 12,60 | +0,56% | +6,83% | 31,32 | 31,31 | +0,03% | -9,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 11,48 | 11,47 | +0,09% | +4,46% | 28,38 | 28,50 | -0,44% | -11,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | +3,52% | 27,66 | 27,81 | -0,53% | -11,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 12,30 | 12,29 | +0,08% | +5,31% | 30,41 | 30,54 | -0,45% | -10,34% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-11-30 | 748,27 | 747,70 | +0,08% | +4,23% | 1849,72 | 1858,11 | -0,45% | -11,26% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-11-30 | 496,04 | 495,66 | +0,08% | -1,40% | 1226,21 | 1231,76 | -0,45% | -16,05% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 655,48 | 656,94 | -0,22% | -1,79% | 2388,90 | 2407,62 | -0,78% | -6,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 426,67 | 427,63 | -0,22% | -6,62% | 1555,00 | 1567,22 | -0,78% | -10,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 104,44 | 104,80 | -0,34% | -0,48% | 380,63 | 384,08 | -0,90% | -5,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 7,09 | 7,12 | -0,42% | +1,00% | 17,53 | 17,69 | -0,95% | -14,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2007-11-30 | 5,31 | 5,33 | -0,38% | -3,10% | 13,13 | 13,25 | -0,90% | -17,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 96,09 | 96,42 | -0,34% | -4,19% | 350,20 | 353,37 | -0,90% | -8,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 102,09 | 102,44 | -0,34% | -0,88% | 372,07 | 375,43 | -0,90% | -5,52% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 6,94 | 6,96 | -0,29% | +0,43% | 17,16 | 17,30 | -0,81% | -14,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)