Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 44,22 | 43,29 | +2,15% | +6,94% | 161,16 | 158,65 | +1,58% | +1,93% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 65,27 | 63,82 | +2,27% | +19,65% | 161,35 | 158,60 | +1,73% | +1,87% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 43,11 | 42,21 | +2,13% | +6,50% | 157,11 | 154,69 | +1,56% | +1,51% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 63,64 | 62,22 | +2,28% | +19,18% | 157,32 | 154,62 | +1,74% | +1,46% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 29,23 | 29,36 | -0,44% | -26,06% | 106,53 | 107,60 | -1,00% | -29,52% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 34,35 | 34,11 | +0,70% | -18,81% | 125,19 | 125,01 | +0,14% | -22,61% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 43,15 | 43,29 | -0,32% | -17,24% | 106,67 | 107,58 | -0,85% | -29,54% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 27,96 | 28,09 | -0,46% | -26,44% | 101,90 | 102,95 | -1,02% | -29,88% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 41,28 | 41,42 | -0,34% | -17,67% | 102,04 | 102,93 | -0,86% | -29,91% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-11-30 | 45,40 | 45,40 | 0,00% | 0,00% | 231,46 | 232,71 | -0,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 94,21 | 94,21 | 0,00% | 0,00% | 232,89 | 234,12 | -0,53% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 9,54 | 9,40 | +1,49% | 0,00% | 34,77 | 34,45 | +0,92% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 9,77 | 9,69 | +0,83% | 0,00% | 24,15 | 24,08 | +0,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 9,77 | 9,69 | +0,83% | 0,00% | 24,15 | 24,08 | +0,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 20,33 | 20,29 | +0,20% | +10,61% | 50,26 | 50,42 | -0,33% | -5,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 19,32 | 19,28 | +0,21% | +9,77% | 47,76 | 47,91 | -0,32% | -6,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 38,17 | 37,67 | +1,33% | +2,58% | 94,36 | 93,61 | +0,79% | -12,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 26,85 | 26,50 | +1,32% | +1,82% | 66,37 | 65,86 | +0,79% | -13,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2007-11-30 | 36,72 | 36,12 | +1,66% | 0,00% | 90,77 | 89,76 | +1,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 207,98 | 204,25 | +1,83% | +32,67% | 514,13 | 507,58 | +1,29% | +12,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 206,01 | 202,32 | +1,82% | +31,98% | 509,26 | 502,79 | +1,29% | +12,37% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 127,22 | 126,06 | +0,92% | +12,83% | 314,49 | 313,27 | +0,39% | -3,93% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 126,64 | 125,72 | +0,73% | +12,34% | 313,05 | 312,43 | +0,20% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 85,55 | 84,90 | +0,77% | 0,00% | 311,79 | 311,15 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 126,34 | 125,19 | +0,92% | +12,26% | 312,31 | 311,11 | +0,39% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 0,45 | 0,45 | 0,00% | -18,18% | 1,64 | 1,65 | -0,56% | -22,01% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 0,66 | 0,66 | 0,00% | -9,59% | 1,63 | 1,64 | -0,53% | -23,03% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 10,53 | 10,46 | +0,67% | 0,00% | 38,38 | 38,33 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 11,45 | 11,35 | +0,88% | 0,00% | 28,30 | 28,21 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 10,53 | 10,46 | +0,67% | 0,00% | 38,38 | 38,33 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 11,44 | 11,34 | +0,88% | 0,00% | 28,28 | 28,18 | +0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)