Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 1008,82 | 1008,42 | +0,04% | 0,00% | 3676,64 | 3695,76 | -0,52% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 17,45 | 17,48 | -0,17% | +0,17% | 63,60 | 64,06 | -0,73% | -4,52% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 25,77 | 25,78 | -0,04% | +12,14% | 63,70 | 64,07 | -0,57% | -4,52% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 16,71 | 16,74 | -0,18% | -0,30% | 60,90 | 61,35 | -0,73% | -4,97% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 24,67 | 24,67 | 0,00% | +11,58% | 60,98 | 61,31 | -0,53% | -5,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 12,04 | 12,06 | -0,17% | +2,03% | 43,88 | 44,20 | -0,72% | -2,74% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 11,60 | 11,62 | -0,17% | +1,49% | 42,28 | 42,59 | -0,73% | -3,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 151,50 | 151,95 | -0,30% | +0,15% | 552,14 | 556,88 | -0,85% | -4,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 99,27 | 99,56 | -0,29% | -4,04% | 361,79 | 364,88 | -0,85% | -8,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 145,74 | 146,17 | -0,29% | -0,35% | 531,15 | 535,70 | -0,85% | -5,01% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 19,55 | 19,61 | -0,31% | -2,40% | 71,25 | 71,87 | -0,86% | -6,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 5,36 | 5,36 | 0,00% | +2,29% | 19,53 | 19,64 | -0,56% | -2,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 10,60 | 10,60 | 0,00% | +1,44% | 38,63 | 38,85 | -0,56% | -3,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2007-11-30 | 17,01 | 16,98 | +0,18% | 0,00% | 61,99 | 62,23 | -0,38% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 722,23 | 716,20 | +0,84% | +10,27% | 2632,17 | 2624,80 | +0,28% | +5,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 524,79 | 520,41 | +0,84% | +3,96% | 1912,60 | 1907,25 | +0,28% | -0,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-11-30 | 1276,61 | 1270,89 | +0,45% | +5,88% | 3155,78 | 3158,29 | -0,08% | -9,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-11-30 | 601,30 | 598,61 | +0,45% | -1,02% | 1486,41 | 1487,61 | -0,08% | -15,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 189,60 | 189,66 | -0,03% | +1,76% | 691,00 | 695,09 | -0,59% | -3,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 110,89 | 110,93 | -0,04% | -3,30% | 404,14 | 406,55 | -0,59% | -7,83% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 7,75 | 7,74 | +0,13% | -0,64% | 28,24 | 28,37 | -0,43% | -5,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 10,33 | 10,30 | +0,29% | 0,00% | 37,65 | 37,75 | -0,27% | -4,68% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 191,88 | 191,77 | +0,06% | +5,71% | 699,31 | 702,82 | -0,50% | +0,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 5,98 | 5,99 | -0,17% | -4,01% | 21,79 | 21,95 | -0,72% | -8,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 7,78 | 7,79 | -0,13% | -1,02% | 28,35 | 28,55 | -0,68% | -5,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 7,57 | 7,58 | -0,13% | -1,56% | 27,59 | 27,78 | -0,69% | -6,17% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 18,19 | 18,20 | -0,05% | +8,79% | 44,97 | 45,23 | -0,58% | -7,38% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 12,67 | 12,69 | -0,16% | -2,24% | 46,18 | 46,51 | -0,71% | -6,81% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 7,46 | 7,47 | -0,13% | -5,33% | 27,19 | 27,38 | -0,69% | -9,76% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 12,32 | 12,35 | -0,24% | -2,76% | 44,90 | 45,26 | -0,80% | -7,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)