Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 27,76 27,66 +0,36% +4,05% 101,17 101,37 -0,20% -0,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-30 30,02 29,87 +0,50% +14,36% 109,41 109,47 -0,06% +9,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-11-30 22,56 22,44 +0,53% +16,53% 115,02 115,02 0,00% +4,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-30 40,99 40,78 +0,51% +16,48% 101,33 101,34 -0,01% -0,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 27,01 26,90 +0,41% +3,57% 98,44 98,59 -0,15% -1,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-30 30,41 30,26 +0,50% +13,81% 110,83 110,90 -0,06% +8,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-30 39,87 39,66 +0,53% +15,90% 98,56 98,56 0,00% -1,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-30 196,95 195,79 +0,59% +5,42% 717,78 717,55 +0,03% +0,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-30 151,01 150,12 +0,59% +2,76% 550,36 550,17 +0,03% -2,05% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 10,07 10,05 +0,20% +0,80% 36,70 36,83 -0,36% -3,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 10,03 10,01 +0,20% +0,40% 36,55 36,69 -0,36% -4,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-30 42,34 41,89 +1,07% +47,32% 104,66 104,10 +0,54% +19,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-30 16,11 15,82 +1,83% +20,58% 58,71 57,98 +1,27% +14,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-30 23,55 23,30 +1,07% +33,20% 58,22 57,90 +0,54% +13,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 16,37 16,16 +1,30% -1,98% 59,66 59,22 +0,74% -6,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-30 23,95 23,82 +0,55% +8,27% 59,20 59,20 +0,02% -7,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 12,02 11,87 +1,26% -2,51% 43,81 43,50 +0,70% -7,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 6,77 6,70 +1,04% 0,00% 24,67 24,55 +0,48% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-30 6,92 6,89 +0,44% 0,00% 25,22 25,25 -0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-30 9,90 9,87 +0,30% 0,00% 24,47 24,53 -0,22% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 11,94 11,74 +1,70% +1,62% 43,52 43,03 +1,14% -3,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-30 13,88 13,75 +0,95% +12,21% 34,31 34,17 +0,41% -4,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-30 13,69 13,56 +0,96% +11,66% 33,84 33,70 +0,43% -4,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-30 16,14 16,03 +0,69% +4,33% 39,90 39,84 +0,16% -11,17% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 122,94 122,96 -0,02% +6,26% 448,06 450,64 -0,57% +1,28% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-30 113,36 113,39 -0,03% +8,22% 280,23 281,79 -0,55% -7,86% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 10,89 10,85 +0,37% +1,30% 39,69 39,76 -0,19% -3,44% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 10,95 10,91 +0,37% +2,05% 39,91 39,98 -0,19% -2,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 713,58 709,95 +0,51% -2,52% 2600,64 2601,90 -0,05% -7,09% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-30 100,58 100,32 +0,26% -0,67% 366,56 367,66 -0,30% -5,32% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-30 99,21 98,96 +0,25% -2,04% 361,57 362,68 -0,31% -6,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)