|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2007-11-28 |
1,22 |
1,21 |
+0,83% |
+6,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2007-12-03 |
138,70 |
138,81 |
-0,08% |
+2,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2007-12-03 |
193,67 |
194,01 |
-0,18% |
+0,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2007-12-03 |
145,07 |
145,04 |
+0,02% |
+2,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2007-12-03 |
103,94 |
103,97 |
-0,03% |
+2,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2007-12-03 |
28,47 |
28,47 |
0,00% |
+6,47% |
70,00 |
70,38 |
-0,53% |
-9,45% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2007-12-03 |
203,08 |
203,15 |
-0,03% |
+1,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2007-12-03 |
100,84 |
100,74 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2007-12-03 |
1249,85 |
1249,31 |
+0,04% |
+4,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2007-12-03 |
223,80 |
224,07 |
-0,12% |
+0,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2007-12-03 |
12,75 |
12,76 |
-0,08% |
+4,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2007-12-03 |
10,31 |
10,31 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2007-12-03 |
8,59 |
8,55 |
+0,47% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2007-12-03 |
246,32 |
248,02 |
-0,69% |
+5,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2007-12-03 |
161,49 |
161,72 |
-0,14% |
+1,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2007-12-03 |
185,77 |
185,98 |
-0,11% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2007-12-03 |
222,85 |
222,74 |
+0,05% |
+1,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2007-12-03 |
146,97 |
147,41 |
-0,30% |
-0,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2007-12-03 |
10,30 |
10,30 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2007-12-03 |
38,04 |
38,07 |
-0,08% |
+4,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2007-12-03 |
10,02 |
10,01 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2007-12-03 |
36,20 |
36,04 |
+0,44% |
-11,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2007-12-03 |
33,48 |
33,48 |
0,00% |
-6,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2007-12-03 |
107,42 |
107,47 |
-0,05% |
+2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2007-12-03 |
100,81 |
100,87 |
-0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2007-12-03 |
47,16 |
47,36 |
-0,42% |
-11,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2007-12-03 |
96,32 |
96,48 |
-0,17% |
-3,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2007-12-03 |
96,53 |
96,66 |
-0,13% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2007-12-03 |
180,22 |
180,25 |
-0,02% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2007-12-03 |
180,22 |
180,25 |
-0,02% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2007-12-03 |
8,70 |
8,71 |
-0,11% |
-2,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2007-12-03 |
47,30 |
47,36 |
-0,13% |
-2,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2007-12-03 |
13,61 |
13,61 |
0,00% |
+3,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2007-12-03 |
100,55 |
100,58 |
-0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2007-12-03 |
195,80 |
195,93 |
-0,07% |
+1,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2007-12-03 |
21,84 |
21,86 |
-0,09% |
+4,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2007-12-03 |
1004,95 |
1004,95 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|