Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 100,27 | 100,24 | +0,03% | 0,00% | 363,65 | 365,32 | -0,46% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 100,27 | 100,24 | +0,03% | 0,00% | 363,65 | 365,32 | -0,46% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 100,27 | 100,23 | +0,04% | 0,00% | 363,65 | 365,29 | -0,45% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-12-03 | 16,45 | 16,45 | 0,00% | 0,00% | 59,66 | 59,95 | -0,49% | 0,00% |