Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | 0,00% | 35,87 | 36,04 | -0,49% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 9,90 | 9,89 | +0,10% | 0,00% | 24,34 | 24,45 | -0,43% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | 0,00% | 35,87 | 36,04 | -0,49% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | 0,00% | 24,32 | 24,45 | -0,53% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 10,64 | 10,63 | +0,09% | -2,03% | 38,59 | 38,74 | -0,39% | -6,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 9,33 | 9,30 | +0,32% | -13,05% | 33,84 | 33,89 | -0,17% | -18,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 12,90 | 12,86 | +0,31% | +7,68% | 31,72 | 31,79 | -0,22% | -8,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 10,48 | 10,47 | +0,10% | -2,69% | 38,01 | 38,16 | -0,39% | -7,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 12,72 | 12,67 | +0,39% | +6,98% | 31,28 | 31,32 | -0,14% | -9,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 11,48 | 11,48 | 0,00% | +4,46% | 28,23 | 28,38 | -0,53% | -11,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 11,20 | 11,19 | +0,09% | +3,51% | 27,54 | 27,66 | -0,44% | -11,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 12,32 | 12,30 | +0,16% | +5,39% | 30,29 | 30,41 | -0,37% | -10,37% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-12-03 | 751,17 | 748,27 | +0,39% | +4,41% | 1847,05 | 1849,72 | -0,14% | -11,19% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-12-03 | 497,96 | 496,04 | +0,39% | -1,22% | 1224,43 | 1226,21 | -0,15% | -15,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 657,25 | 655,48 | +0,27% | -1,69% | 2383,65 | 2388,90 | -0,22% | -6,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 427,83 | 426,67 | +0,27% | -6,52% | 1551,61 | 1555,00 | -0,22% | -11,17% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 104,78 | 104,44 | +0,33% | -0,27% | 380,01 | 380,63 | -0,16% | -5,23% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 7,12 | 7,09 | +0,42% | +1,28% | 17,51 | 17,53 | -0,11% | -13,86% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2007-12-03 | 5,33 | 5,31 | +0,38% | -2,91% | 13,11 | 13,13 | -0,16% | -17,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 96,40 | 96,09 | +0,32% | -3,99% | 349,61 | 350,20 | -0,17% | -8,77% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 102,41 | 102,09 | +0,31% | -0,69% | 371,41 | 372,07 | -0,18% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 6,96 | 6,94 | +0,29% | +0,58% | 17,11 | 17,16 | -0,24% | -14,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)