Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 14,84 | 14,84 | 0,00% | +3,20% | 53,82 | 54,08 | -0,49% | -1,94% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 13,05 | 13,06 | -0,08% | +0,54% | 47,33 | 47,60 | -0,56% | -4,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 14,74 | 14,75 | -0,07% | +3,00% | 53,46 | 53,76 | -0,56% | -2,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 21,62 | 21,78 | -0,73% | +14,03% | 53,16 | 53,84 | -1,26% | -3,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 13,08 | 13,08 | 0,00% | -1,06% | 47,44 | 47,67 | -0,49% | -5,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 19,17 | 19,31 | -0,73% | +9,48% | 47,14 | 47,73 | -1,25% | -6,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)